O guia rápido para "Cadastro de formas de pagamento" tem as seguintes seções:


ÍNDICE

O que é o cadastro de formas de pagamento?



As formas de pagamento são utilizadas nos processos de vendas, compras e gestão financeira do sistema.


Em suma a forma de pagamento define como uma como uma conta a receber será paga pelo cliente da sua empresa e como uma conta a pagar do seu fornecedor será paga pela sua empresa.


Exemplos típicos de forma de pagamento são:

  • Dinheiro
  • Cheque
  • Cartão de Crédito
  • Cartão de Débito
  • Transferência
  • Boleto Bancário


Atenção, é importante não confundir o cadastro de formas de pagamento com o cadastro de condições de pagamento.


No cadastro de condições de pagamento eu defino se o pagamento será à vista ou a prazo, a quantidade das parcelas, o valor e prazo das parcelas, e as formas de pagamento possíveis.


Por exemplo, eu posso ter uma condição de pagamento à prazo com 3 parcelas de valores iguais, com prazos para 10, 40 e 70 dias, e com a forma de pagamento padrão "Boleto Bancário".

Como cadastrar uma forma de pagamento?



Acesse a tela "Formas de pagamento" e clique no botão "Criar forma de pagamento".


Preencha os campos:

  • Nome    
  • Descrição    
  • Meio de pagamento para geração de NF-e: Esse é um campo obrigatório para geração de NF-e e é importante selecionar a opção certa dentre as opções pré-definidas
  • Ativo?    
  • Ignorar contas a receber com essa forma de pagamento na análise de crédito: Marque se desejar que a forma de pagamento deve ser ignorada na análise de crédito. 
  • Permite geração de boletos bancários para contas a receber com essa forma de pagamento: Marque esse campo para a forma de pagamento "Boleto bancário".
  • Inclui contas a pagar com essa forma de pagamento na remessa de pagamentos: Não marque esse campo. A funcionalidade de remessa de pagamentos para bancos ainda está em fase de homologação.
  • Suspender cobrança eletrônica de contas a receber com essa forma de pagamento: Marque esse campo se desejar que essa forma de pagamento seja ignorada pela rotina de cobrança automática feita pelo sistema.


Veja abaixo um exemplo da tela Formas de pagamento:


Quais formas de pagamento devem ser cadastradas?



Recomendamos cadastrar no sistema as formas de pagamento mais comuns que são apresentadas a seguir:

  • Dinheiro
  • Cheque
  • Cartão de Crédito
  • Cartão de Débito
  • Boleto Bancário
  • Transferência eletrônica
  • Sem Pagamento