A partir da versão 2000 é possível restringir os usuários que podem fazer recebimentos, pagamentos e transferências por conta bancária.


Restringir recebimentos, pagamentos e transferências por conta bancária por usuário


No cadastro de usuários, dentro da aba "Financeiro", criamos uma nova configuração chamada:

  • Restringir recebimentos, pagamentos e transferências por conta bancária (check box)


Ao marcar essa configuração, o usuário só poderá criar/editar/excluir recebimentos, pagamentos e transferências nas contas bancárias selecionadas no quadro "Contas bancárias restringidas". 


Para criar/editar/excluir transferências o usuário deve ter permissão para movimentar as contas bancárias origem e destino.


Atenção, a nova configuração criada não bloqueia as funcionalidades de criação de conta a receber e criação de conta a pagar em contas bancárias que não estejam restringidas.


O quadro "Contas bancárias restringidas" exibe todas as contas bancárias ativas para seleção.


Apresentamos a seguir uma imagem da aba "Financeiro" no cadastro de usuários:


Aplicação da nova configuração nas funcionalidades do sistema


Quando o usuário está com a nova configuração marcada, ele só poderá criar/editar/excluir recebimentos, pagamentos e transferências nas contas bancárias selecionadas no quadro "Contas bancárias restringidas". 


Para criar/editar/excluir transferências o usuário deve ter permissão para movimentar as contas bancárias origem e destino.


Essa nova configuração tem aplicação nas seguintes funcionalidades do módulo Financeiro:


Recebimentos

  • Contas a receber > Ações > Receber em lote
  • Recebimentos > Registrar recebimento não agendado
  • Recebimentos > Editar
  • Recebimentos > Excluir


Pagamentos

  • Contas a pagar > Ações > Pagar em lote
  • Pagamentos > Registrar pagamento não agendado
  • Pagamentos > Editar
  • Pagamentos > Excluir


Extrato

  • Extrato > Funções especiais > Novo pagamento
  • Extrato > Funções especiais > Novo recebimento
  • Extrato > Funções especiais > Nova transferência


Transferências

  • Transferência bancária > Criar transferência
  • Transferência bancária > Editar
  • Transferência bancária > Excluir


Conciliação bancária

  • Importação de arquivo OFX > Conciliação bancária
  • Conciliação bancária


Nas funcionalidades de criação e edição o sistema aplica a validação no Salvar, já na funcionalidade de exclusão o sistema aplica a validação no clique do submenu.