O guia rápido Cheques a pagar têm as seções:

  • O que é um cheque a pagar?
  • Como configurar o sistema para utilizar cheques a pagar?
  • Como criar cheques a pagar livremente?
  • Como criar cheques a pagar a partir da leitura do código CMC7?
  • Como criar cheques a pagar a partir de contas a pagar?
  • Como registrar o envio do cheques a pagar para o fornecedor?
  • Como depositar cheques a pagar?
  • Como devolver cheques a pagar pela 1a vez?
  • Como reapresentar cheques a pagar devolvidos?
  • Como devolver cheques a pagar pela 2a vez?
  • Como registrar a devolução de cheques a pagar pelo fornecedor?


O que é um cheque a pagar?


Um cheque a pagar é um cheque emitido pela sua empresa para quitar contas a pagar de um fornecedor.


Como exemplo, considere que a sua empresa emite um cheque a pagar com o valor de R$ 10.000 para um fornecedor, para quitar 2 contas a pagar com os valores de R$ 3.000 e R$ 7.000.


Geralmente um cheque a pagar é depositado pelo fornecedor gerando um pagamento (saída de caixa).


Após o depósito, o cheque a pagar pode ser devolvido pelo banco por diversos motivos, gerando uma devolução de pagamento (entrada de caixa).


Após a 1a devolução, dependendo do motivo da devolução, o cheque a pagar pode ser reapresentado no banco pelo fornecedor, gerando um novo pagamento (saída de caixa).


Após a reapresentação, o cheque a pagar pode sofrer uma 2a devolução pelo banco, gerando uma nova devolução de pagamento (entrada de caixa).


Após a 2a devolução, o cheque a pagar não pode mais ser reapresentado no banco, deve ser devolvido pelo seu fornecedor, e a sua empresa deve negociar uma nova forma de pagamento com o fornecedor.


Em alguns casos, o cheque a pagar pode ser endossado pelo seu fornecedor, desde que essa operação seja permitida pela sua empresa, e o depósito será feito por um terceiro.


Veja com essa breve apresentação que um cheque a pagar pode sofrer diversas movimentações financeiras, e sem o apoio de um sistema especialista, a gestão fica muito complexa, trabalhosa e sujeita a falhas que podem gerar perdas financeiras para sua empresa.


A funcionalidade de cheques a pagar no sistema Nomus tem como objetivo otimizar a gestão facilitando a rotina do setor Financeiro e minimizando o risco de falhas operacionais e perdas financeiras.


Veja abaixo uma imagem da tela "Cheques a pagar" no sistema:



Como configurar o sistema para utilizar cheques a pagar?


Configurações gerais


Veja abaixo as principais configurações gerais com nossas recomendações para preenchimento:

 

Cheques a pagar

  • Forma de pagamento padrão na criação de conta a pagar ao devolver um chequeSelecione a forma de pagamento mais utilizada pela sua empresa para negociar a quitação de contas a pagar do fornecedor quando um cheque a pagar é devolvido. Por exemplo "Transferência eletrônica".


Cadastro de motivos de devolução de cheque


Os cheques a pagar depositados ou reapresentados podem ser devolvidos, e ao registrar a devolução de um cheque a pagar, você deverá informar o motivo da devolução.


Por isso o sistema tem uma tela de cadastro de motivos de devolução.


Para ver os motivos de devolução cadastrados acesse a tela "Motivos de devolução de cheque" como na imagem a seguir:



Os códigos de motivos de devolução de cheques são definidos pelo Banco Central do Brasil.


Os principais motivos de devolução já vem pré-cadastrados no sistema conforme tabela criada pelo Banco Central do Brasil apresentada a seguir:



Se necessário você poderá cadastrar novos motivos de devolução no sistema.


Para fazer isso clique no botão "Criar motivo de devolução" e preencha os campos seguindo as orientações a seguir:

  • Código: Esse código é definido pelo Banco Central do Brasil.
  • Motivo: Descrição do motivo.
  • Permite reapresentação?: Marque esse campo se o motivo da devolução permitir reapresentação do cheque no banco.
  • Observações
  • Ativo


Cadastro de empresas


No cadastro de empresas, na aba "Financeiro", temos o quadro "Cheques", com as seguintes configurações relacionadas a cheques a pagar:


Cheques

  • Conta bancária padrão para cheques a pagar: Essa é a conta bancária padrão sugerida pelo sistema na criação do cheque a pagar.


Veja abaixo esse campo em destaque no cadastro de empresas:



Como criar cheques a pagar livremente?


Criação do cheque a pagar


Acesse a tela "Cheques a pagar" e clique no botão "Criar cheque a pagar" para acessar a tela de criação de cheque a pagar como na imagem a seguir:



Na tela de criação de cheques a pagar preencha os campos seguindo orientações a seguir:


Aba Geral

  • Código CMC7:  O código CMC7 é o código de barras do cheque. Trata-se de uma seqüência numérica impressa na parte inferior do cheque em código de barras. Se desejar sua empresa pode ler esse código utilizando um leitor de códigos de barras do cheque. Ao ler o código CMC7 o sistema é capaz de preencher automaticamente os campos "Banco", "Agência", "Conta corrente" e "Número do cheque". 
  • Banco: Selecione o código do banco do cheque.
  • Agência: Preencha a agência do cheque.
  • Conta corrente: Preencha a conta corrente do cheque.
  • Número do cheque: Preencha o número do cheque.
  • Enviado para o fornecedor: Selecione o fornecedor que o cheque será enviado. 
  • Valor: Preencha o valor do cheque.
  • Data para depósito prevista: Preenche com a data para depósito prevista para o cheque.
  • Empresa: Selecione a empresa do cheque.
  • Conta bancária: Selecione a conta bancária do cheque. Essa é a conta bancária da sua empresa no banco emissor do cheque.


Aba Geral


Clique no botão "Selecionar contas" para selecionar as contas a pagar que serão baixadas com o cheque a pagar.


No quadro "Selecione as contas a pagar" o sistema exibe as contas a pagar com as seguintes características:

  • Empresa da conta a pagar é igual à empresa do cheque a pagar.
  • Pessoa da conta a pagar é igual à pessoa (Enviada para o fornecedor) do cheque a pagar.
  • Status da conta a pagar é pendente.
  • Saldo a pagar da conta a pagar é maior do que zero.


Para cada conta a pagar selecionada preencha os campos:

  • Valor a baixar: Informe o valor que será baixado da conta a pagar. Como padrão o sistema sempre sugere que o valor baixado seja igual ao saldo a pagar.


Clique no botão "Salvar" para salvar o cheque a pagar.


Vínculo do cheque com contas a pagar


O cheque a pagar pode ser criado sem vínculo com nenhuma conta a pagar.


Quando o cheque a pagar é criado sem vínculo com nenhuma conta a pagar seu status é definido como "Emitido".


Um cheque com status "Emitido" pode ser editado ou excluído.


Quando o cheque a pagar é vinculado com contas a pagar seu status é modificado para "Preenchido" e as contas a pagar vinculadas sofrem uma baixa sem numerário com tipo "Baixa por cheque a pagar".


Essa movimentação é registrada no evento "Preenchimento do cheque" no quadro "Eventos do cheque" como em destaque na imagem a seguir:



Para abrir o quadro "Eventos para cheque" é só clicar no ícone "I" dentro da coluna "Código" na tela "Cheques a pagar"


Caso você se arrependa do vínculo com as contas a pagar, clique no cheque a pagar e utilize o submenu "Estornar preenchimento".


Ao estornar o preenchimento o sistema exclui as baixas sem numerário das contas a pagar vinculadas ao cheque e retorna o status do cheque a pagar para "Emitido".


Validações com o valor do cheque a pagar


Ao vincular o cheque a pagar com contas a pagar o sistema obriga que o valor do cheque seja maior ou igual ao somatório valor a baixar das contas a pagar vinculadas.


quando o valor do cheque a pagar é maior do que o somatório valor a baixar das contas a pagar vinculadas o sistema gera uma nota de crédito de fornecedor com a diferença.


Na tabela abaixo apresentamos 3 exemplos para ficar claro o comportamento do sistema:


ExemploValor do cheque a pagarValor a baixar das contas a pagar vinculadasComportamento do sistema
1R$ 1.000R$ 1.000> Cria o cheque a pagar no valor de R$ 1.000.
> Faz baixas sem numerário nas contas a pagar no valor de R$ 1.000.
2R$ 1.000R$ 1.500> Bloqueia a criação do cheque a pagar pois o valor do cheque a pagar deve ser maior ou igual ao valor a baixar das contas a pagar vinculadas. Nesse caso deve-se ajustar o valor a baixar das contas a pagar vinculadas.
3R$ 1.000R$ 700> Cria o cheque a pagar no valor de R$ 1.000.
> Faz baixas sem numerário nas contas a pagar no valor de R$ 700.
> Gera uma nota de crédito de fornecedor no valor de R$ 300.


Como criar cheques a pagar a partir da leitura do código CMC7?


A criação do cheque a pagar pode ser otimizada com a leitura do código CMC7 utilizando um leitor de código de barras de cheque.


Ao ler o código CMC7 o sistema é capaz de preencher automaticamente os campos "Banco", "Agência", "Conta corrente" e "Número do cheque". 


Veja abaixo uma imagem da tela de criação de cheque a pagar com o campo "Código CMC7" em destaque após a leitura utilizando um leitor de código de barras:



Perceba na imagem acima que após a leitura do Código CMC7 o sistema preencheu automaticamente os campos:

  • Banco
  • Agência
  • Conta corrente
  • Número do cheque


Como criar cheques a pagar a partir de contas a pagar?


Agora vamos entender como criar cheques a pagar a partir de contas a pagar.


Submenu "Baixa com cheque a pagar"


Acesse a tela "Contas a pagar", clique em uma conta a pagar com status "Pendente", e utilize o submenu "Baixa com cheque a pagar" como na imagem a seguir:



Após clicar nesse submenu você é levado para a tela de criação de cheque a pagar com a conta a pagar selecionada e o sistema preenchendo os campos:

  • Enviado para o fornecedor: Igual ao fornecedor da conta a pagar.
  • Valor: Igual ao saldo a pagar da conta a pagar.
  • Data para depósito: Igual à data de agendamento da conta a pagar.
  • Empresa: Igual à empresa da conta a pagar.


Função especial "Baixa com cheque a pagar"


Acesse a tela "Contas a pagar", selecione uma ou mais contas a pagar com status "Pendente" e com o mesmo fornecedor, e utilize o botão "Funções especiais > Baixa com cheque a pagar" como na imagem a seguir:



Após clicar nesse botão você é levado para a tela de criação de cheque a pagar com todas as contas a pagar selecionadas e o sistema preenchendo os campos:

  • Enviado para o fornecedor: Igual ao fornecedor das contas a pagar.
  • Valor: Igual à soma do saldo a pagar das conta a pagar.
  • Data para depósito: Igual à data de agendamento mais antiga das contas a pagar.
  • Empresa: Igual à empresa das contas a pagar.


Baixas com cheque a pagar


Todas as baixas com cheque a pagar podem ser vistas no quadro "Baixas sem numerário realizadas nesta conta a pagar" na conta a pagar.


Para entender como ver essas baixas, clique em uma conta a pagar que tenha sofrido uma baixa com cheque a pagar, e utilize o submenu "Acessar" caso a conta esteja com status "Baixada", ou o submenu "Editar" caso a conta esteja com status "Pendente".


Veja as baixas com cheque a pagar no quadro "Baixas sem numerário realizadas nesta conta a pagar" na conta a pagar como na imagem a seguir:



Ao clicar o ícone "I" é possível abrir o quadro "Eventos do cheque a pagar".


Todas as baixas com cheque a pagar também podem ser vistas na tela "Baixas de contas a pagar".


Como registrar o envio do cheques a pagar para o fornecedor?


Acesse a tela "Cheques a pagar".


Clique em um cheque com status "Preenchido" e utilize o submenu "Enviar para o fornecedor" para acessar a tela "Envio de cheques a pagar para o fornecedor", como apresentada na imagem a seguir:



No quadro "Cheques a pagar selecionados" veja o cheque a pagar selecionado, e se desejar selecionar mais cheques para envio ao fornecedor, utilize o botão "Selecionar cheques".


No quadro "Informações gerais" preencha os campos:

  • Data do envio: Informe a data do envio para o fornecedor.
  • Comentários


Clique no botão "Salvar".


Após salvar, veja que o cheque a pagar ficou com status "Enviado para o fornecedor".


Clique no ícone "I" para abrir o quadro "Eventos do cheque".


Veja neste quadro que o sistema criou um evento "Envio para o fornecedor" como em destaque na imagem a seguir:



Por fim é importante ressaltar que o envio do cheque a pagar para o fornecedor também pode ser feito em lote.


Para fazer isso, na tela "Cheques a pagar", faça uma pesquisa com cheques com status "Preenchido".


Após fazer esse pesquisa, marque um ou mais cheques e clique no botão "Modificar status > Enviar para fornecedor".


Ao utilizar esse botão você será levado para a tela "Envio de cheques a pagar para o fornecedor" com todos os cheques a pagar selecionados e poderá fazer o envio de uma vez só.


Estornar envio para o fornecedor


Caso você se arrependa do envio de um cheque a pagar para o fornecedor é possível estornar essa operação.


Para fazer isso, clique em um cheque a pagar com status "Enviado para o fornecedor" e utilize o submenu "Estornar envio para o fornecedor", como em destaque na imagem a seguir:



Ao utilizar esses submenu o sistema exclui o evento de envio para o fornecedor e retorna o status do cheque para "Preenchido".


É importante ressaltar que o estorno do envio para o fornecedor também pode ser feito em lote.


Para fazer isso, na tela "Cheques a pagar", faça uma pesquisa com cheques com status "Enviado para o fornecedor".


Após fazer esse pesquisa, marque um ou mais cheques e clique no botão "Estornar mudança de status > Estornar envio para o fornecedor".


Ao utilizar esse botão você fará o estorno do envio para o fornecedor de todos os cheques a pagar de uma vez só.


Como depositar cheques a pagar?


Depósito do cheque a pagar


Acesse a tela "Cheques a pagar".


Clique em um cheque com status "Enviado para o fornecedor" e utilize o submenu "Depositar" para acessar a tela "Depósito de cheques a pagar", como apresentada na imagem a seguir:



No quadro "Cheques a pagar selecionados" veja o cheque a pagar selecionado, e se desejar selecionar mais cheques para depósito, utilize o botão "Selecionar cheques".


No quadro "Informações gerais" preencha os campos:

  • Data do depósito: Informe a data do depósito. A movimentação de saída na conta bancária será registrada nessa data.
  • Comentários


Clique no botão "Salvar".


Após salvar, veja que o cheque a pagar ficou com status "Depositado".


Clique no ícone "I" para abrir o quadro "Eventos do cheque".


Veja neste quadro que o sistema criou um pagamento (saída) na conta bancária do cheque a pagar como em destaque na imagem a seguir:



Por fim é importante ressaltar que o depósito de cheque a pagar também pode ser feito em lote.


Para fazer isso, na tela "Cheques a pagar", faça uma pesquisa com cheques com status "Enviado para o fornecedor".


Após fazer esse pesquisa, marque um ou mais cheques e clique no botão "Modificar status > Depositar".


Ao utilizar esse botão você será levado para a tela "Depósito de cheques a pagar" com todos os cheques a pagar selecionados e poderá fazer o depósito de uma vez só.


Estornar depósito do cheque a pagar


Caso você se arrependa do depósito de um cheque a pagar é possível estornar essa operação.


Para fazer isso, clique em um cheque a pagar com status "Depositado" e utilize o submenu "Estornar depósito", como em destaque na imagem a seguir:



Ao utilizar esses submenu o sistema exclui o pagamento criado no depósito e retorna o status do cheque para "Enviado para o fornecedor".


É importante ressaltar que o estorno do depósito também pode ser feito em lote.


Para fazer isso, na tela "Cheques a pagar", faça uma pesquisa com cheques com status "Depositado".


Após fazer esse pesquisa, marque um ou mais cheques e clique no botão "Estornar mudança de status > Estornar depósito".


Ao utilizar esse botão você fará o estorno do depósito de todos os cheques a pagar de uma vez só.


Como devolver cheques a pagar pela 1a vez?


Devolução do cheque a pagar pela 1a vez


Cheques depositados podem ser devolvidos pela 1a vez.


Para fazer isso acesse a tela "Cheques a pagar".


Clique em um cheque com status "Depositado" e utilize o submenu "Devolver pela 1a vez" para acessar a tela "Devolução de cheques a pagar pela 1a vez", como apresentada na imagem a seguir:



No quadro "Cheques a pagar selecionados" veja o cheque a pagar selecionado, e se desejar selecionar mais cheques para devolver, utilize o botão "Selecionar cheques".


No quadro "Informações gerais" preencha os campos:

  • Data da devolução: Informe a data da 1a devolução. A movimentação de entrada na conta bancária será registrada nessa data.
  • Motivo da devolução: Selecione o motivo da devolução.
  • Comentários


Clique no botão "Salvar".


Após salvar, veja que o cheque a pagar ficou com status "Devolvido pela 1a vez".


Clique no ícone "I" para abrir o quadro "Eventos do cheque".


Veja neste quadro que o sistema criou uma devolução de pagamento (entrada) na conta bancária do cheque a pagar como em destaque na imagem a seguir:



Atenção, caso o motivo da devolução pela 1a vez não permita reapresentação o sistema já cria uma conta a pagar para a sua empresa negociar uma nova forma de pagamento com o fornecedor.


A criação dessa conta a pagar será explicada na seção "Devolução do cheque a pagar pela 2a vez" mais a frente nesse artigo.


Por fim é importante ressaltar que a devolução de cheque a pagar pela 1a vez também pode ser feita em lote.


Para fazer isso, na tela "Cheques a pagar", faça uma pesquisa com cheques com status "Depositado".


Após fazer esse pesquisa, marque um ou mais cheques e clique no botão "Modificar status > Devolver pela 1a vez".


Ao utilizar esse botão você será levado para a tela "Devolução de cheques a pagar pela 1a vez" com todos os cheques a pagar selecionados e poderá fazer a devolução de uma vez só.


Estornar 1a devolução do cheque a pagar


Caso você se arrependa da 1a devolução de um cheque a pagar é possível estornar essa operação.


Para fazer isso, clique em um cheque a pagar com status "Devolvido pela 1a vez" e utilize o submenu "Estornar 1a devolução", como em destaque na imagem a seguir:



Ao utilizar esses submenu o sistema exclui a devolução de pagamento criada na 1a devolução e retorna o status do cheque para "Depositado".


É importante ressaltar que o estorno da 1a devolução também pode ser feito em lote.


Para fazer isso, na tela "Cheques a pagar", faça uma pesquisa com cheques com status "Devolvido pela 1a vez".


Após fazer esse pesquisa, marque um ou mais cheques e clique no botão "Estornar mudança de status > Estornar 1a devolução".


Ao utilizar esse botão você fará o estorno da 1a devolução de todos os cheques a pagar de uma vez só.


Como reapresentar cheques a pagar?


Reapresentação do cheque a pagar


Cheques devolvidos pela 1a vez, dependendo do motivo da devolução, podem ser reapresentados.


Para fazer isso acesse a tela "Cheques a pagar".


Clique em um cheque com status "Devolvido pela 1a vez" e utilize o submenu "Reapresentar" para acessar a tela "Reapresentação de cheques a pagar", como apresentada na imagem a seguir:



No quadro "Cheques a pagar selecionados" veja o cheque a pagar selecionado, e se desejar selecionar mais cheques para reapresentação, utilize o botão "Selecionar cheques".


No quadro "Informações gerais" preencha os campos:

  • Data da reapresentação: Informe a data da reapresentação. A movimentação de saída na conta bancária será registrada nessa data.
  • Comentários


Clique no botão "Salvar".


Após salvar, veja que o cheque a pagar ficou com status "Reapresentado".


Clique no ícone "I" para abrir o quadro "Eventos do cheque".


Veja neste quadro que o sistema criou um pagamento (saída) na conta bancária do cheque a pagar como em destaque na imagem a seguir:



Por fim é importante ressaltar que a reapresentação de cheque a pagar também pode ser feita em lote.


Para fazer isso, na tela "Cheques a pagar", faça uma pesquisa com cheques com status "Devolvido pela 1a vez".


Após fazer esse pesquisa, marque um ou mais cheques e clique no botão "Modificar status > Reapresentar".


Ao utilizar esse botão você será levado para a tela "Reapresentação de cheques a pagar" com todos os cheques a pagar selecionados e poderá fazer a reapresentação de uma vez só.


Estornar reapresentação do cheque a pagar


Caso você se arrependa da reapresentação de um cheque a pagar é possível estornar essa operação.


Para fazer isso, clique em um cheque a pagar com status "Reapresentado" e utilize o submenu "Estornar reapresentação", como em destaque na imagem a seguir:



Ao utilizar esses submenu o sistema exclui o pagamento criado na reapresentação e retorna o status do cheque para "Devolvido pela 1a vez".


É importante ressaltar que o estorno da reapresentação também pode ser feito em lote.


Para fazer isso, na tela "Cheques a pagar", faça uma pesquisa com cheques com status "Reapresentado".


Após fazer esse pesquisa, marque um ou mais cheques e clique no botão "Estornar mudança de status > Estornar reapresentação".


Ao utilizar esse botão você fará o estorno da reapresentação de todos os cheques a pagar de uma vez só.


Como devolver cheques a pagar pela 2a vez?


Devolução do cheque a pagar pela 2a vez


Cheques reapresentados podem ser devolvidos pela 2a vez.


Para fazer isso acesse a tela "Cheques a pagar".


Clique em um cheque com status "Reapresentado" e utilize o submenu "Devolver pela 2a vez" para acessar a tela "Devolução de cheques a pagar pela 2a vez", como apresentada na imagem a seguir:



No quadro "Cheques a pagar selecionados" veja o cheque a pagar selecionado, e se desejar selecionar mais cheques para devolver, utilize o botão "Selecionar cheques".


No quadro "Informações gerais" preencha os campos:

  • Data da devolução: Informe a data da 2a devolução. A movimentação de entrada na conta bancária será registrada nessa data.
  • Motivo da devolução: Selecione o motivo da devolução.
  • Comentários


Clique no botão "Salvar".


Após salvar, veja que o cheque a pagar ficou com status "Devolvido pela 2a vez".


Clique no ícone "I" para abrir o quadro "Eventos do cheque".


Veja neste quadro que o sistema criou uma devolução de pagamento (entrada) na conta bancária da conta a pagar como em destaque na imagem a seguir:



Perceba na imagem acima que além da devolução do pagamento, o sistema criou uma nova conta a pagar no valor de R$ 2.500.


Essa conta a pagar foi criada para que a sua empresa negocie uma nova forma de pagamento com o fornecedor, tendo em vista que um cheque devolvido pela 2a vez não pode mais ser depositado.


Veja abaixo a conta a pagar criada após a 2a devolução:



Perceba que essa conta a pagar está com um ícone "C".


Ao clicar nesse ícone o sistema abre o quadro "Eventos do cheque" destacando o evento que gerou a conta a pagar como apresentado na imagem a seguir:



Por fim é importante ressaltar que a devolução de cheque a pagar pela 2a vez também pode ser feita em lote.


Para fazer isso, na tela "Cheques a pagar", faça uma pesquisa com cheques com status "Reapresentado".


Após fazer esse pesquisa, marque um ou mais cheques e clique no botão "Modificar status > Devolver pela 2a vez".


Ao utilizar esse botão você será levado para a tela "Devolução de cheques a pagar pela 2a vez" com todos os cheques a pagar selecionados e poderá fazer a devolução de uma vez só.


Estornar 2a devolução do cheque a pagar


Caso você se arrependa da 2a devolução de um cheque a pagar é possível estornar essa operação.


Para fazer isso, clique em um cheque a pagar com status "Devolvido pela 2a vez" e utilize o submenu "Estornar 2a devolução", como em destaque na imagem a seguir:



Ao utilizar esses submenu o sistema exclui a devolução de pagamento criada na 2a devolução, exclui a conta a pagar gerada a partir da 2a devolução, e retorna o status do cheque para "Reapresentado".


É importante ressaltar que o estorno da 2a devolução também pode ser feito em lote.


Para fazer isso, na tela "Cheques a pagar", faça uma pesquisa com cheques com status "Devolvido pela 2a vez".


Após fazer esse pesquisa, marque um ou mais cheques e clique no botão "Estornar mudança de status > Estornar 2a devolução".


Ao utilizar esse botão você fará o estorno da 2a devolução de todos os cheques a pagar de uma vez só.


Como registrar a devolução de cheques a pagar pelo fornecedor?


Devolução do cheque a pagar pelo fornecedor


Cheques a  devolvidos pelo banco e que não podem ser reapresentados devem ser devolvidos pelo fornecedor para a sua empresa.


O sistema oferece a possibilidade de se registrar a devolução de cheques a pagar pelo fornecedor.


Para fazer isso, clique em um cheque a pagar com status "Devolvido pela 2a vez" e utilize o submenu "Registrar devolução pelo fornecedor" como apresentado na imagem a seguir:



Após utilizar esse submenu você vai acessar a tela "Devolução de cheques a pagar pelo fornecedor, como apresentada na imagem a seguir:



No quadro "Cheques a pagar selecionados" veja o cheque a pagar selecionado, e se desejar selecionar mais cheques para devolver, utilize o botão "Selecionar cheques".


No quadro "Informações gerais" preencha os campos:

  • Data da devolução: Informe a data da devolução pelo fornecedor.
  • Comentários


Clique no botão "Salvar".


Após salvar, veja que o cheque a pagar ficou com status "Devolvido pelo fornecedor".


Clique no ícone "I" para abrir o quadro "Eventos do cheque".


Veja neste quadro que o sistema criou um evento de devolução pelo fornecedor como em destaque na imagem a seguir:



Por fim é importante ressaltar que a devolução pelo fornecedor também pode ser feita em lote.


Para fazer isso, na tela "Cheques a pagar", faça uma pesquisa com cheques com status "Devolvido pela 2a vez".


Após fazer esse pesquisa, marque um ou mais cheques e clique no botão "Modificar status > Registrar devolução pelo fornecedor".


Ao utilizar esse botão você será levado para a tela "Devolução de cheques a pagar pelo fornecedor" com todos os cheques a pagar selecionados e poderá fazer a devolução de uma vez só.


Estornar devolução do cheque a pagar pelo fornecedor


Caso você se arrependa da devolução de um cheque a pagar pelo fornecedor é possível estornar essa operação.


Para fazer isso, clique em um cheque a pagar com status "Devolvido pelo fornecedor" e utilize o submenu "Estornar devolução pelo fornecedor", como em destaque na imagem a seguir:



Ao utilizar esses submenu o sistema retorna o status do cheque para "Devolvido pela 2a vez".


É importante ressaltar que o estorno da devolução pelo fornecedor também pode ser feito em lote.


Para fazer isso, na tela "Cheques a pagar", faça uma pesquisa com cheques com status "Devolvido pela 2a vez".


Após fazer esse pesquisa, marque um ou mais cheques e clique no botão "Estornar mudança de status > Estornar devolução pelo fornecedor".


Ao utilizar esse botão você fará o estorno da devolução pelo fornecedor de todos os cheques a pagar de uma vez só.