O guia rápido do Dashboard Financeiro tem as seções:

  • Tabelas de dados e painéis
  • Painel de Contas a receber e a pagar
  • Painel de Recebimentos e pagamentos
  • Painel do Fluxo de caixa projetado
  • Painel de Inadimplência de clientes


Tabelas de dados e painéis


As tabelas de dados que podem ser utilizadas para elaboração dos painéis financeiros no Dashboard são:

  • Agendamentos financeiros (dwlc_agendamentofinanceiro)
  • Lançamentos financeiros (dwlc_lancamentofinanceiro)
  • Fluxo de caixa projetado (dwlc_fluxocaixa)


Sua empresa pode elaborar quantos painéis desejar a partir dessas tabelas de dados.


Como exemplo nós elaboramos os seguintes painéis financeiros em nossa base de treinamento:

  • Painel de Contas a receber e a pagar
  • Painel de Recebimentos e pagamentos
  • Painel do Fluxo de caixa projetado
  • Painel de Inadimplência de clientes


A seguir apresentamos os painéis que foram criados e as tabelas de dados que foram utilizadas em cada painel.


Para cada tabela de dados vamos entender os campos disponíveis para criação de relatórios e recomendar as dimensões e variáveis chave para análise.


Painel de Contas a receber e a pagar


Para montar um painel de contas a receber e a pagar recomendamos utilizar a tabela:

  • Agendamentos financeiros (dwlc_agendamentofinanceiro)


Veja neste link um exemplo de painel:


https://reports.nomus.com.br/open-view/751489003246584034/1d5761343b32ffc98469e6d2b1ccc2c6


Veja abaixo uma imagem deste painel:



Tabela Agendamentos financeiros


Quais são os campos disponíveis para criação de relatórios?


A tabela agendamentos financeiros (dwlc_agendamentofinanceiro) apresenta todas as contas a receber e a pagar exibindo 1 linha para cada conta a receber/pagar.


O nome da maioria dos campos é auto-explicativo, por isso apresentamos explicações somente para alguns campos.


Conta a receber/pagar

  • Código
  • Tipo de conta: Os tipos de conta são "Prevista", "Confirmada", "Adiantamento a fornecedor" e "Adiantamento a cliente".
  • Natureza: As naturezas são "Entrada", "Saída", "Cheques a receber", "Cheques a pagar", "Nota de crédito de cliente" e "Nota de crédito de fornecedor".
  • Empresa
  • Conta bancária
  • Forma de pagamento
  • Classificação financeira: Essa é a classificação da conta analítica do último nível do plano de contas.
  • Classificação financeira sintética: Essa é a classificação da conta sintética do 1o nível do plano de contas.
  • Nome da classificação financeira: Essa é o nome da da conta analítica do último nível do plano de contas.
  • Nome da classificação financeira sintética: Esse é o nome da conta sintética do 1o nível do plano de contas.
  • Grupo da classificação: Os grupos de classificação geralmente são "Receita operacional bruta", "Custos de venda", "Variações de caixa não operacionais", "Custos operacionais variáveis" e "Custos e despesas operacionais".
  • Valor a receber/pagar
  • Valor a receber/pagar (+/-): Valor positivo para conta a receber e negativo para conta a pagar
  • Valor a receber/pagar agendado
  • Valor a receber/pagar agendado (+/-): Valor positivo para conta a receber e negativo para conta a pagar
  • Valor recebido/pago
  • Valor recebido/pago (+/-): Valor positivo para conta a receber e negativo para conta a pagar. Considera apenas recebimentos e pagamentos.
  • Valor baixado
  • Valor baixado (+/-): Valor positivo para conta a receber e negativo para conta a pagar. Além de recebimentos e pagamentos considera baixas sem numerário de contas a receber e a pagar.
  • Saldo a receber/pagar
  • Saldo a receber/pagar (+/-): Valor positivo para conta a receber e negativo para conta a pagar.
  • Data de vencimento
  • Data de agendamento
  • Data da baixa
  • Data de competência
  • Data da criação
  • Status
  • Descrição do lançamento
  • Comentários


Pessoa

  • Pessoa
  • Razão Social da Pessoa
  • Ativo
  • Tipo de pessoa
  • CNPJ/CPF da Pessoa
  • País da Pessoa
  • UF da Pessoa
  • Município da Pessoa
  • Telefone da Pessoa
  • E-mail da Pessoa
  • E-mail da pessoa para envio de NF-e
  • E-mail da pessoa para envio do boleto bancário


Documento de estoque/serviço origem e nota fiscal

  • Número da NF-e/NFS-e de origem
  • Série da NF-e de origem
  • Data/hora da emissão da NF-e/NFS-e de origem
  • Status da NF-e/NFS-e de origem
  • Id do documento de estoque/serviço origem
  • Valor total do documento estoque de origem
  • Tipo de movimentação do documento estoque/serviço de origem
  • Condição de pagamento do documento estoque/serviço de origem
  • Parcela do pagamento do documento estoque/serviço de origem
  • Representante do documento estoque/serviço de origem
  • Vendedor do documento estoque/serviço de origem
  • Número do documento estoque/serviço de origem
  • Pedido de venda do documento estoque/serviço
  • Status do item do pedido de venda do documento estoque/serviço


Boleto bancário

  • Número do documento do boleto bancário
  • Nosso número do boleto bancário
  • Nosso número completo do boleto bancário
  • Status do boleto bancário
  • Boleto bancário cancelado?


Cheque a receber e a pagar

  • Banco do cheque a receber/pagar
  • Conta bancária do cheque a receber/pagar
  • Status do cheque a receber/pagar
  • Número do cheque a receber/pagar
  • Data para depósito prevista do cheque a receber/pagar
  • Fornecedor do endosso do cheque a receber
  • Emissor do cheque a receber/pagar
  • Cheque emitido por terceiros?


Cobrança de conta a receber

  • Conta a receber suspensa para cobrança?
  • Código do processo de cobrança vinculado a conta a receber
  • Conta a receber com recebimento confirmado para cobrança?


Desconto de duplicatas

  • Status do desconto de duplicata da conta a receber


Quais dimensões e variáveis chave recomendamos analisar?


Dimensões

  • Natureza
  • Empresa
  • Conta bancária
  • Forma de pagamento
  • Classificação financeira: Classificação financeira, Classificação financeira sintética, Nome da classificação financeira, Nome da classificação financeira sintética, Grupo da classificação.
  • Data de vencimento
  • Data de agendamento
  • Data de competência
  • Dias de atraso ou antecipação: Coluna de fórmula explicada adiante neste artigo.
  • Status
  • Pessoa: Pessoa, País, UF, Município


Variáveis

  • Valor a receber/pagar (+/-): Soma
  • Valor a receber/pagar: Soma
  • Saldo a receber/pagar (+/-): Soma
  • Saldo a receber/pagar: Soma


Como foi desenvolvido o painel na base de treinamento?


Para filtrar contas a receber utilizamos o campo "Natureza" com as opções:

  • Entrada
  • Cheques a receber


Para filtrar contas a pagar utilizamos o campo "Natureza" com as opções:

  • Saída
  • Cheques a pagar


Para separar contas a receber/pagar atrasadas e em dia criamos a coluna de fórmula "Dias de atraso ou antecipação" como abaixo:


Os resultados possiveis para essa coluna são:

  • Conta com status "Pendente" atrasada: Apresenta a quantidade de dias de atraso com valor positivo.
  • Conta com status "Pendente" com vencimento hoje: Apresenta o valor 0.
  • Conta com status "Pendente" atrasada: Apresenta a quantidade de dias de antecipação com valor negativo.
  • Conta com status "Baixada": Apresenta o valor 0.


Como variável consideramos:

  • Saldo a receber/pagar (+/-): Soma


Painel de Recebimentos e pagamentos


Para montar um painel de recebimentos e pagamentos recomendamos utilizar a tabela:

  • Lançamentos financeiros (dwlc_lancamentofinanceiro)


Veja neste link um exemplo de painel:


https://reports.nomus.com.br/open-view/751489003246587452/07eba32d542f34fe04e92bb5b086c56e


Veja abaixo uma imagem deste painel:



Tabela Lançamentos financeiros


Quais são os campos disponíveis para criação de relatórios?


A tabela lançamentos financeiros (dwlc_lancamentofinanceiro) apresenta todos os recebimentos e pagamentos exibindo 1 linha para cada recebimento/pagamento.


O nome da maioria dos campos é auto-explicativo, por isso apresentamos explicações somente para alguns campos.


Recebimentos/pagamento

  • Código
  • Natureza: As naturezas são "Entrada", "Saída", "Entrada por cheque" e "Saída por cheque".
  • Empresa
  • Conta bancária
  • Forma de pagamento
  • Usuário responsável
  • Classificação financeira: Essa é a classificação da conta analítica do último nível do plano de contas.
  • Classificação financeira sintética: Essa é a classificação da conta sintética do 1o nível do plano de contas.
  • Nome da classificação financeira: Essa é o nome da da conta analítica do último nível do plano de contas.
  • Nome da classificação financeira sintética: Esse é o nome da conta sintética do 1o nível do plano de contas.
  • Grupo da classificação
  • Valor recebido/pago
  • Valor recebido/pago (+/-): Valor positivo para recebimento e negativo para pagamento.
  • Valor da taxa bancária
  • Valor da multa e juros
  • Valor do desconto
  • Data do recebimento/pagamento
  • Comentários
  • Data de competência
  • Descrição do lançamento


Pessoa

  • Pessoa
  • Razão Social da Pessoa
  • Ativo
  • Tipo de pessoa
  • CNPJ/CPF da Pessoa
  • País da Pessoa
  • UF da Pessoa
  • Município da Pessoa
  • Telefone da Pessoa
  • E-mail da Pessoa
  • E-mail da pessoa para envio de NF-e
  • E-mail da pessoa para envio do boleto bancário


Conta a receber/pagar origem

  • Relacionado à conta a receber/pagar?
  • Código da conta a receber/pagar relacionada


Documento de estoque/serviço origem e nota fiscal

  • Número da NF-e/NFS-e de origem
  • Série da NF-e de origem
  • Data/hora da emissão da NF-e/NFS-e de origem
  • Status da NF-e/NFS-e de origem
  • Id do documento de estoque/serviço origem
  • Valor total do documento estoque de origem
  • Tipo de movimentação do documento estoque/serviço de origem
  • Condição de pagamento do documento estoque/serviço de origem
  • Parcela do pagamento do documento estoque/serviço de origem
  • Representante do documento estoque/serviço de origem
  • Vendedor do documento estoque/serviço de origem
  • Número do documento estoque/serviço de origem


Boleto bancário da conta a receber origem

  • Número do documento do boleto bancário
  • Nosso número do boleto bancário
  • Nosso número completo do boleto bancário
  • Status do boleto bancário
  • Boleto bancário cancelado?


Cheques a receber/pagar

  • Banco do cheque a receber/pagar origem
  • Conta bancária do cheque a receber/pagar origem
  • Status do cheque a receber/pagar origem
  • Número do cheque a receber/pagar origem
  • Data para depósito prevista do cheque a receber/pagar origem
  • Fornecedor do endosso do cheque a receber
  • Cheque emitido por terceiros?


Cobrança de conta a receber

  • Código do processo de cobrança vinculado a conta a receber


Quais dimensões e variáveis chave recomendamos analisar?


Dimensões

  • Natureza
  • Empresa
  • Conta bancária
  • Forma de pagamento
  • Classificação financeira: Classificação financeira, Classificação financeira sintética, Nome da classificação financeira, Nome da classificação financeira sintética, Grupo da classificação.
  • Data do recebimento/pagamento
  • Pessoa: Pessoa, País, UF, Município


Variáveis

  • Valor recebido/pago (+/-): Soma
  • Valor recebido/pago: Soma


Como foi desenvolvido o painel na base de treinamento?


Para filtrar recebimentos utilizamos o campo "Grupo de conta" com as opções:

  • Receita operacional


Para filtrar pagamentos utilizamos o campo "Grupo de conta" com as opções:

  • Custos de venda
  • Custos operacionais variáveis
  • Custos e despesas operacionais


Atenção, perceba que não consideramos as variações de caixa não operacionais no relatório.


Como variável consideramos:

  • Valor recebido/pago (+/-): Soma


Para calcular o fluxo de caixa realizado operacional utilizamos o campo "Grupo de conta" com as opções:

  • Receita operacional
  • Custos de venda
  • Custos operacionais variáveis
  • Custos e despesas operacionais


Painel do Fluxo de caixa projetado


Para montar um painel do fluxo de caixa projetado recomendamos utilizar a tabela:

  • Fluxo de caixa (dwlc_fluxocaixa)


Veja neste link um exemplo de painel:


https://reports.nomus.com.br/open-view/751489003246596735/1fadb026b0c18a6bc9087ce293600031


Veja abaixo uma imagem deste painel:



Tabela Fluxo de caixa


Quais são os campos disponíveis para criação de relatórios?


A tabela Fluxo de caixa (dwlc_fluxocaixa) apresenta todos as contas a receber e a pagar com status "Pendente" exibindo 1 linha para cada conta a receber/pagar.


Além disso apresenta 1 linha com natureza "Saldo bancário" para cada conta bancária das suas empresas apresentando o saldo bancário atual na conta bancária no campo "Saldo a receber/pagar".


O saldo bancário atual de cada conta bancária é o ponto de partida para elaboração do fluxo de caixa projetado. 


Em relação aos campos da tabela, são os mesmos campos da tabela dwlc_agendamentofinanceiro, com a adição dos 3 campos a seguir:

  • Data do último lançamento vinculado a conta a receber/pagar
  • Data de vencimento atrasada?
  • Data de agendamento atrasada?


Quais dimensões e variáveis chave recomendamos analisar?


Dimensões

  • Empresa
  • Conta bancária
  • Data de agendamento


Variáveis

  • Saldo a receber/pagar (+/-): Soma - Total cumulativo


Como foi desenvolvido o painel na base de treinamento?


Como variável consideramos:

  • Saldo a receber/pagar (+/-): Soma - Total cumulativo


Fizemos a soma cumulativa dessa variável semana a semana e mês a mês.


Painel de Inadimplência de clientes


Para montar um painel de inadimplência de clientes recomendamos utilizar a tabela:

  • Agendamentos financeiros (dwlc_agendamentofinanceiro)


Veja neste link um exemplo de painel:


https://reports.nomus.com.br/open-view/751489003246597562/ce23702805a208470f11dcd3727c897c 


Veja abaixo uma imagem deste painel:



Tabela Agendamentos financeiros


Quais são os campos disponíveis para criação de relatórios?


A tabela agendamentos financeiros (dwlc_agendamentofinanceiro) apresenta todas as contas a receber e a pagar exibindo 1 linha para cada conta a receber/pagar.


Os campos dessa tabela já foram apresentados no painel de Contas a receber e a pagar.


Quais dimensões e variáveis chave recomendamos analisar?


Dimensões

  • Natureza
  • Empresa
  • Dias de atraso
  • Pessoa: Pessoa, País, UF, Município


Variáveis

  • Saldo a receber/pagar: Soma


Como foi desenvolvido o painel na base de treinamento?


Como variável consideramos:

  • Saldo a receber/pagar (+/-): Soma


Como filtros consideramos:

  • Dias de atraso >= 1
  • Grupo da classificação: Receita operacional bruta
  • Natureza: Cheques a receber e Entrada